![S&P знизило рейтинг Укрзалізниці](/media/k2/items/cache/c266609875c9c39414f9aaed8d238816_M.jpg)
S&P знизило рейтинг Укрзалізниці
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Укрзалізниці з CCC- до СС через пропозицію компанії власникам своїх єврооблігацій з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
«Ми бачимо суттєве послаблення здатності Укрзалізниці погашати борг, і ми вважаємо, що дефолт за боргом Укрзалізниці майже неминучий відповідно до методології S&P Global Ratings», – сказано в повідомленні.
Згідно з ним, негативний прогноз щодо рейтингу відображає думку S&P про те, що Укрзалізниця, ймовірно, реалізує свої плани з реструктуризації боргу в найближчі кілька тижнів, що, за умов агентства, буде рівносильним дефолту.
S&P уточнило, що знизить рейтинги до SD (вибірковий дефолт) після проведення реструктуризації боргу, проте після того, як реструктуризація боргу набуде чинності, згодом відображатиме нові умови боргу в рейтингу.
«Ми розуміємо, що пропозиція про відстрочення обслуговування боргу не включає жодних списань і пропонує деяку додаткову компенсацію та ковенантські поступки власникам єврооблігацій у вигляді плати за згоду», – додає агентство.
Там нагадали, що йдеться про два випуски єврооблігацій, що підлягають погашенню в липні 2024 року (на $594,9 млн) та липні 2026 року (на $300 млн) і становлять майже 80% усього боргу Укрзалізниці.
Агентство додає, що погіршення спроможності України надавати подальшу фінансову підтримку послаблює позицію ліквідності Укрзалізниці, проте відстрочення платежів з обслуговування боргу дозволить компанії використати ліквідність для покриття поточних операційних та капітальних витрат.
Термін погашення єврооблігацій на рік 2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій 2026 року – з 15 липня 2026 року до 15 липня 2028 року, виплата купонів по кожному із випусків здійснюється раз на півроку.
У документах також йдеться, що Укрзалізниця має намір однаково ставитись до власників обох випусків облігацій, проте залишає за собою право відмовитися від "перехресної умови" у будь-який час до оголошення результатів.
Нагадаємо, портфель облігацій внутрішньої державної позики у власності Національного банку України 12 грудня збільшився ще на 15 мільярдів гривень.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Британські активісти закликали уряд захистити Україну від позовів власників євробондів на $20 млрд](/media/k2/items/cache/31f67e79554db60d95cee9e0d48d98c5_S.jpg)
![Україні та кредиторам доведеться піти на поступки для реструктуризації боргу](/media/k2/items/cache/074b349fbae26848ce793db599b739e7_S.jpg)
![ЄБРР виділить кошти на контейнерні відділення Укрпошти і електровози Укрзалізниці](/media/k2/items/cache/7fe6aefe492d8dce869ced511a71ac4d_S.jpg)
![Євробонди України відреагували падінням на відмову кредиторів від списання частини боргу](/media/k2/items/cache/1309a403e4ccde58d877475a6c1ca0d5_S.jpg)
![Україна і спецкомітет кредиторів не змогли домовитися про умови реструктуризації євробондів](/media/k2/items/cache/9b20e87464b4e42d4ee23ef077ab30d0_S.jpg)
ТОП-новости