За даними Мінфіну, активні операції з врегулювання держборгу, зокрема операції викупу й обміну РЕПО з державними облігаціями заплановані на 2021 рік.

У частині удосконалення інструментів управління ліквідністю Концепцією першочергово передбачено:

- імплементацію процедур проведення активних операцій з державним боргом, зокрема, операцій РЕПО а також операцій викупу та обміну державних цінних паперів;

- створення додаткових можливостей для безперебійного виконання платіжних доручень клієнтів казначейства (отримання овердрафту, управління мінімальним залишком на ЄКР та оборотним залишком коштів загального фонду державного бюджету).

Також метою Концепції є впровадження ефективного механізму управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку (ЄКР) та валютних рахунків Казначейства, який передбачає можливість вчасного виконання зобов’язань клієнтів Казначейства за мінімально можливих витрат, у тому числі, за рахунок підвищення якості прогнозування руху коштів.

Консолідація коштів на ЄКР та на валютних рахунках Казначейства передбачає можливість оперативного одержання інформації про стан та рух коштів сектору загального державного управління. Разом з тим, необхідні подальші заходи, які б підвищили ефективність управління коштами на рахунках Казначейства, а саме:

- затвердити методику прогнозування руху коштів на ЄКР, збільшити горизонт прогнозування до 6 місяців;

- посилити координацію між заінтересованими сторонами, автоматизувати обмін необхідними даними;

- створити систему збору короткострокових прогнозів видатків від розпорядників бюджетних коштів (календар платежів);

- впровадити інформаційну систему підтримки прийняття рішень щодо управління ліквідністю, що дозволить автоматизувати процес прогнозування руху коштів та розрахунок мінімально необхідного залишку коштів на ЄКР, обсягу тимчасово вільних коштів ЄКР, які доцільно розмістити на ринку.

Підвищення точності та горизонту прогнозування дасть можливість зменшити обсяги більші залишку коштів на ЄКР, мінімізувати випадки тимчасової нестачі коштів для безперебійного фінансування видатків бюджетів та інших вихідних потоків.

У січні-вересні 2020 року Україна запозичила 400 млрд грн. За попереднім прогнозом Мінфіну, у 2021 році Україна має виплатити 600 млрд грн за держборгом.

У вересні зовнішній борг України склав 1,443 трлн грн (61,52% від загальної суми держборгу) або $51 млрд. Державний зовнішній борг склав 1,187 трлн грн або $41,95 млрд. Гарантований державою зовнішній борг склав 255,88 млрд грн (10,91%) або $9,04 млрд.