Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів №1554 від 1 грудня та у пропозиції на Ірландській фондовій біржі.

У ній зазначено, що Україна та спецкомітет власників ВВП-варрантів під час чергового раунду переговорів з 25 по 30 листопада досягли значного прогресу щодо умов такого обміну, але пошук повної згоди продовжиться найближчими днями, щоб до 5 грудня відобразити результати таких консультацій у відповідних поправках до Меморандуму про обмін.

Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій B буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 років, тоді як решта 10% – 1 лютого 2032 року.

Ставка за такими облігаціями складатиме 4% річних у період від їх розміщення до 1 лютого 2027 року, потім до 1 серпня 2029 року – 5,5% та 7,25% річних в період, що залишиться до погашення.

Власники ВВП-варрантів, які погодиться на обмін в період раннього терміну згоди – до 12 грудня включно, отримають додатково грошову винагороду 7% ($70 за кожні $1000 номінальної суми ВВП-варантів), тоді як ті, хто зроблять це з 13 по 17 грудня включно – 4,5%.

Нарешті ті, хто не прийме участі в обміну, у разі, якщо він буде затверджений, отримають з сумарним коефіцієнтом 1,36 інші єврооблігації – єврооблігації Б, які були випущені під час реструктуризації єврооблігацій у 2024 році: по 0,68 – єврооблігації із погашенням у 2030 році та у 2034 році, процентна ставка за якими дорівнює нулю до 1 лютого 2027 року, 3% – до 1 серпня 2033 року та 7,75% річних потім.

Кворум для прийняття рішення складає 75% від загальної номінальної суми, та рішення очікується 22 грудня.

Але навіть за наявності згоди власників 50% ВВП-варрантів, Україна може ініціювати їхній делістинг з біржі.

За даними Франкфуртської фондової біржі ВВП-варранти подорожчали 1 грудня на 0,66% – до 92,15% від номіналу. Останній раз дорожче вони коштували ще у жовтні довоєнного 2021 року, після чого в окремі періоди їх вартість падала нижче 20% від номіналу.