Рейтинг був виключений зі списку «Негативного прогнозу рейтингу» (Rating Watch Negative, або RWN).

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Виключення «Укрзалізниці» зі списку RWN відображає покращення ліквідності компанії після випуску облігацій участі у позиці на суму $300 млн, який завершено 15 липня 2021 року.

Компанія спрямувала кошти від випуску облігацій на погашення короткострокового боргу, у тому числі рефінансування кредитів Сбербанку, облігацій участі в позиці на суму $50 млн, що підлягають сплаті 15 вересня 2021 року, інших кредитних зобов’язань.

Fitch вважає, що джерела ліквідності компанії достатні для забезпечення планового обслуговування боргу до кінця 2021 року та у 2022 році. Самостійний кредитний профіль «Укрзалізниці» було підвищено з «CCC» до «B-».

У липні «Укрзалізниця» залучила фінансування на $300 млн під 7,875 % річних з терміном погашення у 2026 році. Ці ресурси, а також будь-які додаткові кошти, отримані в результаті успішного випуску облігацій участі в позиці за нижчою вартістю обслуговування боргу, дозволять товариству здійснювати поточне інвестування, направлене на покращення транспортної та логістичної інфраструктури країни. Рефінансування боргу приведе до зниження фінансових витрат Укрзалізниці вже у 2021 році.