Стоимость биржевого контракта составила 6 млн 549 тыс. 676,2 грн.

"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", - говорится в сообщении ПФТС.

Торговля казначейскими нотами правительства США стала возможна после представления Центральным депозитарием в НКЦБФР заявления о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на территории Украины и принятия решения НКЦБФР № 155 от 12 марта 2019 года относительно допуска облигаций иностранного государства к обороту на территории Украины.

Вышеуказанные ценные бумаги были включены в биржевой список ПФТС 17 мая 2019 года.

Параметры ценной бумаги: ISIN: US9128283U26 (US T-NOTES/2.375 DTD 20230131). CFI: DBFTFR (долговые ценные бумаги, облигации с фиксированной процентной ставкой, гарантированные государством, с фиксированным сроком погашения, именные)

Категория ЦБ: долговые/Debt (DT).

Тип и вид ЦБ: облигации иностранного государства, бездокументарные, именные.

Описание ЦБ: казначейские ноты правительства США/U.S Treasury Notes.

Объем эмиссии ЦБ: 38 997 034 500 USD.

Купон – 2,375% (выплата производится 2 раза в год, каждые 6 месяцев, даты выплат – 31 июля, 31 января).

Номинал ЦБ: 100 USD.

Дата выпуска: 31/01/2018.

Дата погашения: 31/01/2023.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.