Из годового отчета следует, что банкротство банка «Финансы и Кредит» (ФиК), который, как и Ferrexpo, подконтролен бизнесмену Константину Жеваго, ухудшило финансовые показатели компании.

Банк «Финансы и Кредит» 17 сентября 2015 года был признан НБУ неплатежеспособным, и по состоянию на 18 сентября, когда в банк зашла временная администрация, был «главным транзакционным банком группы в Украине». Банкротство ФиК вынудило Ferrexpo искать новый транзакционный банк. Им стал УкрСиббанк, принадлежащий BNP Paribas и ЕБРР.

В ходе ликвидации ФиК группа в январе 2016 года заявила свои кредиторские требования, которые включают $175 млн, находившиеся в банке на момент банкротства, и претензии на $10 млн, которые относятся к средствам, которые не были возвращены Ferrexpo, как того требует законодательство.

«Ferrexpo подала в суд иск против банка F&C, находящегося под управлением ФГВФЛ, для возврата $10 млн. На слушаниях 4 декабря 2015 года было решено, что денежные средства должны быть возвращены Ferrexpo. Это было впоследствии обжаловано и новое слушание, как ожидается, состоится в апреле 2016 года», - говорится в отчете Ferrexpo.

Хозяйственный суд Киева 4 декабря 2015 года вынес решение по делу №910/28039/15: Полтавский ГОК - основной актив Ferrexpo - требовал от временного администратора банка ФиК вернуть средства, зачисленные на счет Полтавского ГОКа в банке уже после введения временной администрации.

22 сентября на счет компании были зачислены 163,483 млн грн в результате обязательной продажи 75% валютной выручки. На счет также поступили оставшиеся 25% валюты - $2,495 млн. Спустя месяц, 22 октября, Полтавский ГОК попросил перечислить эти суммы на счет в УкрСиббанке, но администратор ФиК не выполнил платежные поручения.

Суд обязал ФиК перечислить гривневую и валютную сумму на счет в УкрСиббанке. Это решение было оспорено в апелляции.

В ликвидационный баланс ФиК обязательства перед Ferrexpo включены в гривневом эквиваленте по курсу на дату принятия решения о ликвидации – 17 декабря. Общий долг перед Ferrexpo составил 4 млрд 269 млн 301 тыс. 945 грн.

Чистый долг Ferrexpo на конец 2015 года составил $868 млн по сравнению с $678 млн годом ранее. Рост долга был вызван неплатежеспособностью в сентябре 2015 года ФиК. $175 млн денег в ФиК были классифицированы как ограниченные. Денежные средства в кассе на 31 декабря 2015-го составили $35 млн по сравнению с $627 млн годом ранее.

Ferrexpo отразила резерв на $175 млн. «Если эта сумма не будет восстановлена, это приведет к потере (с учетом налоговых льгот) в размере $146 млн», - говорится в отчете Ferrexpo.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.